휘발성 스톡 옵션

휘발성 옵션 거래 전략.

옵션 거래는 거의 모든 다른 형태의 거래보다 두 가지 큰 이점이 있습니다. 하나는 금융 상품이 가격면에서 비교적 안정적 일 것이라고 예측할 때 이익을 창출하는 능력이고, 두 번째는 금융 상품이 변동성이 있다고 믿을 때 돈을 벌 수있는 능력입니다.

주식 또는 다른 증권이 휘발성 일 때 큰 가격 변동이있을 수 있음을 의미하지만 어느 방향으로 예측하기는 어렵습니다. 휘발성 옵션 거래 전략을 사용하면 어떤 방향으로 이동했는지에 관계없이 기본 보안을 가격에 제공하면 이익을 얻는 거래를 할 수 있습니다.

금융 상품이 휘발성으로 이어질 수있는 많은 시나리오가 있습니다. 예를 들어, 회사가 재무 보고서를 발표하거나 다른 큰 뉴스를 발표 할 수도 있습니다. 그 중 하나가 주가가 휘발성이 될 수도 있습니다. 임박한 인수의 소문은 같은 효과를 가져올 수 있습니다.

이것이 의미하는 바는 보통 변동성있는 옵션 거래 전략을 사용하여 이익을 창출 할 수있는 기회가 많다는 것입니다. 이 페이지에서는 이러한 전략에 대한 개념을보다 자세하게 살펴보고이 범주의 포괄적 인 전략 목록을 제공합니다.

휘발성 옵션 트레이딩 전략은 무엇입니까?

매우 간단하게 변동성이있는 옵션 거래 전략은 가격 움직임이 어느 방향으로 나타날지 예측하지 않고도 극적인 가격 움직임을 경험할 가능성이있는 주식 또는 기타 증권으로부터 이익을 내기 위해 특별히 고안되었습니다. 휘발성 보안의 가격이 어느 방향으로 움직일지를 판단하는 것이 매우 어렵다는 것을 감안할 때, 그러한 것이 유용 할 수있는 이유는 분명합니다.

양방향 전략으로도 알려져 있습니다. 왜냐하면 양방향 가격 전략으로 이익을 창출 할 수 있기 때문입니다. 그것들을 사용하는 기본 원칙은 무한한 잠재 이익을 가지지 만 제한된 손실이있는 여러 포지션을 결합하여 기본 보안이 한 방향 또는 다른 방향으로 충분히 멀리 이동하면 이익을 남길 수 있다는 것입니다.

이를위한 가장 간단한 예는 동일한 통화 가격 옵션으로 동일한 통화 옵션에 동일한 옵션 가격을 매기는 결합 된 긴 스 트래들 (long straddle)입니다.

통화 옵션을 구입하면 (긴 통화) 손실이 적고 금액을 지출 할 수 있지만 기본 보안의 가격만큼 무제한적인 이익을 얻을 수 있습니다. 구매 풋 옵션 (긴 풋) 또한 제한된 손실과 거의 무제한의 이익을 가지고 있습니다. 잠재적 인 이익은 기본 보안의 가격이 내릴 수있는 금액 (즉, 전체 가치)에 의해서만 제한됩니다.

이 두 위치를 하나의 전체 위치로 결합하면 기본 보안이 이동하는 방향을 반환해야합니다. 기본 보안이 올라가면 긴 통화에서 잃는 것보다 긴 통화에서 더 많은 수익을 창출한다는 아이디어가 있습니다 . 근본적인 보안이 무너지면 긴 통화에서 잃는 것보다 긴 풋에서 더 많은 이익을 얻습니다.

물론 이것은 위험하지 않습니다. 기본 보안의 가격이 오르지 만 긴 통화 이익을 긴 풋 손실보다 크게 만들지 않으면, 돈을 잃을 것입니다. 마찬가지로, 기본 보안의 가격이 내려 갔지만 긴 풋 수익이 긴 통화 손실보다 많아서 충분하지 않은 경우 비용을 잃게됩니다.

근본적으로, 작은 가격 움직임은 이것 또는 다른 어떤 휘발성 전략으로부터 이익을 내기에 충분하지 않습니다. 다시 말하면, 이 유형의 전략은 근본적인 보안이 현저하게 가격이 변할 것으로 예상 할 때만 사용해야합니다.

휘발성 옵션 트레이딩 전략 목록.

다음은 옵션 거래자가 가장 일반적으로 사용하는 휘발성 옵션 거래 전략 목록입니다. 여기에 각각에 대한 아주 기본적인 정보가 포함되어 있지만 관련 링크를 클릭하면 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 어떤 것을 사용할 것인지 선택하는 데 도움이 필요하면 선택 도구가 유용 할 수 있습니다.

우리는 위의 긴 걸음 걸이를 간략하게 논의했습니다. 가장 단순한 변동 전략 중 하나이며 초보자에게 완벽합니다. 두 개의 트랜잭션이 관련되어 차변 스프레드를 생성합니다.

이것은 긴 걸음 걸이와 매우 유사한 전략이지만 초기 비용이 낮습니다. 초보자에게도 적합합니다.

이것은 전망이 불안정 할 때 가장 잘 사용되지만 가격 하락이 가장 가능성이 있다고 생각합니다. 간단하고 2 가지 거래를 통해 직불 스프레드를 만들고 초보자에게 적합합니다.

이것은 기본적으로 스트립 걸이보다 저렴한 대안입니다. 또한 두 가지 트랜잭션을 포함하며 초보자에게 적합합니다.

당신은 당신의 전망이 불안정 할 때 이것을 사용할 것입니다. 그러나 당신은 가격 상승이 가장 가능성이 있다고 믿습니다. 그것은 초보자에게 적합한 또 다른 간단한 전략입니다.

스트랩 교착은 본질적으로 스트랩 안장에 대한 저렴한 비용의 대안입니다. 이 간단한 전략은 두 가지 트랜잭션을 포함하며 초보자에게 적합합니다.

이것은 간단하지만 비교적 비싸지 만 초보자에게 적합한 전략입니다. 직불 스프레드를 생성하기 위해 두 가지 트랜잭션이 필요합니다.

이보다 복잡한 전략은 전망이 불안정 할 때 적합하지만 가격 상승이 가격 하락보다 더 높다고 생각합니다. 두 번의 거래가 신용 스프레드를 생성하는 데 사용되며 초보자에게는 권장되지 않습니다.

이것은 당신의 전망이 변동성이 있지만 가격 상승에 비해 가격 하락을 선호한다면 약간 복잡한 전략입니다. 신용 스프레드는 두 가지 거래를 사용하여 생성되며 초보자에게 적합하지 않습니다.

이는 두 가지 트랜잭션이 포함 된 고급 전략입니다. 신용 스프레드가 생겨 초보자에게는 권장되지 않습니다.

이것은 초보자에게 적합하지 않은 고급 전략입니다. 여기에는 두 가지 거래가 포함되어 있으며 신용 스프레드가 생성됩니다.

이 복잡한 전략에는 세 가지 거래가 포함되며 신용 스프레드가 생성됩니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.

이 고급 전략에는 네 가지 트랜잭션이 포함됩니다. 신용 스프레드가 생성되어 초보자에게 적합하지 않습니다.

이것은 신용 스프레드를 창출하기위한 네 가지 거래가 포함 된 복잡한 거래 전략입니다. 초보자에게는 권장하지 않습니다.

이에 직불 스프레드를 만드는 네 가지 거래가 있습니다. 그것은 복잡하고 초보자에게 권장하지 않습니다.

이 고급 전략은 직불 스프레드를 생성하고 네 가지 트랜잭션을 포함합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.

이것은 초보자에게 적합하지 않은 복잡한 거래 전략입니다. 4 개의 트랜잭션을 사용하여 차변 스프레드를 생성합니다.

옵션 변동성.

많은 초기 옵션 거래자들은 변동성이 그들이 고려중인 옵션 전략에 대해 가질 수있는 심각한 영향을 결코 이해하지 못합니다.

이러한 이해 부족에 대한 비난의 일부는이 주제에 대한 저술 된 저서에 실리기도합니다. 대부분이 시장이 변동성과 관련하여 실제로 어떻게 작동하는지에 대한 진정한 통찰력 대신에 보일러 플레이트라는 옵션 전략을 제공합니다. 그러나 변동성을 무시하는 경우에는 부정적인 영향에 대해 책임을 져야합니다.

이 튜토리얼에서는 변동성 변동에 관한 "시나리오"를 거래에 통합하는 방법을 설명합니다. 분명히 기본 가격의 변동은 델타 (기본 주식 또는 선물 계약의 변동에 대한 옵션 가격의 민감도)를 통해 작용할 수 있으며 수익에 영향을 미치지 만 변동성이 변경 될 수 있습니다. 우리는 베다 (Vega)라는 옵션 민감성 그리스를 탐험 할 것입니다. Vega는 상인들에게 잠재적 인 기회의 완전히 새로운 세계를 제공 할 수 있습니다.

빠른 이익을 제공 할 것이라고 믿는 전략에 열심 인 많은 상인은 너무 많은 생각이나 연구가 필요하지 않은 쉬운 거래 방법을 모색합니다. 그러나 실제로 사고가 많고 거래가 적어지면 불필요한 고통을 많이 줄일 수 있습니다. 즉, 통증은 경험을 생산적으로 처리하는 방법을 안다면 좋은 동기 부여가 될 수 있습니다. 실수와 손실로부터 배우면 거래 게임에서 승리하는 법을 가르쳐 줄 수 있습니다.

이 튜토리얼은 평균 옵션 트레이더를위한 옵션 변동성을 이해하는 실질적인 가이드입니다. 이 시리즈는 위험을 회피하고 옵션의 변동성과 관련된 잠재적 보상에 대한 확실한 이해를 돕기 위해 모든 필수 요소를 제공합니다.

스톡 옵션 변동성 : 가격이 떨어지는 주식을 추적하는 위험.

스톡 옵션 변동성은이 모듈에서 논의 할 마지막 가격 구성 요소입니다.

다음 비디오에서.

당신은 당신의 이익 잠재력을 만들거나 깰 수있는 한 가지를 배울 것입니다. 그리고 당신은 왜 가격에서 벗어나는 주식을 쫓는 것이 나쁜 일인지를 배우게 될 것입니다.

5 년 이내에 재정적 자유를 달성 할 수있는 5 가지 방법을 찾아보십시오. 오른쪽에 입력하십시오 (언제든지 탈퇴).

변동성은 그 자체로 일정 기간 동안의 가격 움직임을 측정 한 것입니다. 주식 가격이 얼마나 위아래로 움직이는 지의 척도.

높은 휘발성을 가진 주식은 거친 상승세와 하락세를 보이고, 낮은 휘발성 주식은 느리고 꾸준한 가격 움직임을 보입니다.

높은 휘발성.

옵션 변동성은 위험 / 불확실성의 척도입니다.

변동성이 큰 주식 일수록 옵션 프리미엄이 높아집니다. 휘발성 주식의 행동을 예측하는 데 따르는 어려움은 추가 위험 / 보상으로 인해 옵션 가격이 상승한다는 것을 의미합니다.

높은 변동성 : 높은 옵션 프리미엄.

낮은 변동성 : 옵션 프리미엄이 낮습니다.

2 옵션 변동성의 구성 요소.

옵션 변동성은 두 가지 구성 요소로 나뉩니다. & # xa0;

역사적 변동성 (Historical Volatility) : 과거에 휘발성이 얼마나 휘발성 이었는지를 알려줍니다. 내포 된 변동성 (Implied Volatility) : 장래에 발생할 수있는 변동성에 대한 시장의 관점입니다.

이 두 가지 구성 요소는 결합되어 옵션 프리미엄의 변동성 부분으로 가격이 책정됩니다.

** 사이드 노트 ** 당신은 이미 옵션 가격의 복잡성까지 단원 1부터 수집 할 수있을 것입니다. 옵션 가격 책정의 복잡성은 대개 많은 사람들이 옵션에 대해 알지 못하게합니다. & # xa0;

혼란스러운 일 때문에 포기하지 않는 것이 좋습니다.

나는 처음 시작했을 때 문자 그대로 6 개월 정도 혼란스러워했고 언젠가는 내 두뇌에서 함께 어울리게되었습니다. 전구가 말을 벗어났습니다. 모든 것이 잠길 때까지 어느 정도 시간이 걸릴 수 있지만 일단 그렇게되면 간접적 인 자연이됩니다.

무역에 종사하는 경우 옵션 변동성.

옵션 변동성이 옵션의 가격에 미치는 영향을 완전히 이해하지 못하면 하루 동안 옵션 가격에 10-50 %의 가격 변동이있을 수 있습니다.

이해가 없으면 1,000 달러의 투자 가치가 1,500 달러까지 올라가고 1 시간 후에는 700 달러에 불과하다는 것을 알기가 어렵습니다. & # xa0;

주식이 느리고 꾸준한 속도로 상승세를 보이고 2 일 동안 변동성이 커지면 그 옵션의 가치는 "보통"증가 할 것입니다.

당신이 이미 무역에 있다면, 이것은 좋은 것입니다. 더 높은 비용으로 옵션을 판매함으로써 이러한 변동성을 활용할 수 있습니다.

이것이 발생하지 않는 유일한 시간은 주식의 예상되는 이동이 이미 옵션 값으로 가격이 책정되었을 때입니다. 이는 묵시적인 변동성 때문입니다. 그래서 주가가 폭력적인 움직임을 보이더라도 옵션이 예상만큼 움직이지 않을 수도 있습니다.

옵션 변동성 예.

그냥 가격에서 벗어난 주식을 발견하고 큰 이익을 놓치고있는 것처럼 느껴진다 고 가정 해 봅시다.

이 큰 운동은 당신이 무역에 뛰어 들게합니다. 마치 식단에있는 동안 당신을 유혹하는 초콜렛 조각과 같습니다. & # xa0;

이 경우, 위에서 말했듯이, 더 많은 변동성이 더 높은 보험료와 같기 때문에 구입 한 옵션은 이미 가격이 부풀려져있었습니다.

이것은 그들이 "힘을 쫓는 것"의 예입니다. 그것은 기차표를 사는 것과 기차가 이미 역을 떠난 후에 기차를 추격하는 것과 같습니다.

이미 "큰 움직임"을 놓치 셨지만, 이제는 계속 움직이기를 바랍니다. 그것이 훌륭하다면 좋은 돈을 벌 수 있지만, 그렇지 않으면 좋은 돈을 벌 수 있습니다.

너는 돈을 잃을 것이다!

낮은 변동성은 낮은 옵션 보험료와 같습니다. 옵션을 구입할 때 최근 활동 (변동성이 높음)으로 인해 가격이 비정상적으로 증가했지만 주식이 일단 안정화되면 옵션의 가치가 근본적으로 사라집니다.

무역에 돈을 벌면 이익이 사라집니다.

나는 종종 잃는 거래를 사용하여 "하지 않을 것"을 보여줍니다. 그런데 나는 그것이 역을 이미 떠났던 후에 내가 철도 선로를 따라 기차를 쫓았다고 부끄럽게 인정한다.

내가 말할 수있는 것, 심지어 우리 중 최고는 때때로 실수로 붙잡 힙니다 (웃음).

나는 무역 세부 사항을 검토하지 않을 것입니다. 나는 힘을 쫓아 갔고 그 댓가를 치렀습니다. 나는 투자 한 총 돈 중 $ 95 또는 -76 %를 잃어 버렸습니다.

마지막 생각들.

변동성이 큰 주식은 빠른 이익을 얻을 수있는 잠재력이 가장 높지만 돈을 잃는 속도는 빠릅니다. 낮은 휘발성 주식은보다 안정적이며 느리고 안정적인 방법으로 이득을 얻습니다.

그럼 내 조언은 뭐니? 당신의 성격에 맞는 거래 스타일을 선택하십시오.

나는 느리고 꾸준한 방법을 선호한다. 그것은 더 예측 가능하다. 나는 주식을 보는 배가 없으며 나의 이익은 위아래로 움직입니다. 나에게 너무 예측할 수없는 일이다. & # xa0;

그러나, 내가 흥분을 찾고 있거나 두 배나 빠른 것을 찾고있을 때, 나는 의도적으로 휘발성 인 주식을 선택할 것입니다. 실제로, 그것은 제가 아내의 약혼 반지와 신혼 여행 비용을 위해 돈을 모으는 방법입니다.

나는 휘발성 재고로 몇 가지 품질의 거래를 만들었고 몇 주 만에 끝났습니다. 내가 돈을 벌고 나서 나는 돈을 벌었 다. 같은 위치에 있다는 것을 알게된다면 똑같은 행동을하는 것이 좋습니다.

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모듈 1 : & # xa0; 옵션 기본 사항.

모듈 3 : & # xa0; 기본 전략.

모듈 6 : & # xa0; 스톡 옵션을 교환하는 데 사용하는 7 단계 프로세스입니다.

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휘발성 주식에 대한 3 가지 옵션 거래.

베타는이 거래 아이디어의 비밀 무기입니다.

By Beth Gaston Moon, InvestorPlace Contributor.

베타는 공식 출범 전에 발생하는 소프트웨어 또는 웹 개발 단계에서의 단순한 사교 클럽 또는 단계 이상의 것입니다. 모국에 투자하는 경우 개별 주식이 얼마나 폭 넓은 시장과 관련이 있는지를 측정하는 방법입니다.

변동성의 위험이 커지면 더 큰 보상을받을 잠재력이 생깁니다. 예를 들어, 시장이 3 % 상승하면 이론적으로 베타 2.0의 주가가 6 % 상승해야합니다. 물론 시장이 3 % 감소 할 경우에도 마찬가지입니다. 아야.

베타는 이론적으로 긍정적이거나 부정적 일 수 있습니다. 긍정적 인 경우 주식은 시장과 동향을 나타내며 부정적 일 경우 동향을 나타냅니다. 즉, 베타가 -2.0 인 주식은 더 넓은 시장이 3 % 성장하면 6 %를 잃고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

아래는 현재 베타 순위가 가장 높은 미국 주식 10 곳의 화면입니다. 이 목록은 1 일 평균 주식수가 1 백만 주 미만인 주식 및 / 또는 평균 시가 총액이 10 억 미만인 주식을 제외하도록 필터링되었습니다. 데이터 존슨 리서치 그룹과 크리스 존슨의 호의입니다. 일부 이름은 다른 이름보다 익숙합니다.

이름 중 어느 것도 부정적인 베타를 갖고 있지 않습니다. 현재 부정적인 베타 수치를 기록한 유일한 유가 증권은 시장에 대한 역 (및 레버리지) 관계로 설계된 두 개의 Treasury Bond ETF와 Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (NYSE : FAZ)입니다. 따라서 베타 버전은 현재 3.78입니다.

그렇다면이 정보를 어떻게 활용할 수 있습니까? 더 넓은 시장과 랠리에 여전히 다리가 있다고 생각한다면, 베타 주가가 높은 상승세를 이어갈 가능성이 높습니다.

낙관적 인 옵션 전략을 사용하여 플레이 할 수있는 세 가지 방법이 있습니다.

라스베가스 샌즈.

라스베가스 샌즈 (NYSE : LVS)는 2012 년 중반 이후 처음으로 60 달러 지역에 37 % 이상 진입하여 2012 년 꾸준한 상승세를 보였다. 이 주식은 20 일 이동 평균의 형태로 단기 기술 지원을 제공하며, 그로부터 급격하게 상승했다.

카지노 이름에 낙관적 인 상인은 5 월 57.50 / 55 불 퍼트 스프레드, 57.50 스트라이크 매도 및 55 스트라이크 풋 매도를 매도하고 스프레드 당 최소 90 센트의 순수익을 모으는 것을 고려할 수 있습니다. 이 옵션이 만료 될 때 LVS가 여전히 $ 57.50 이상으로 거래되고 있다면 투자자는이 신용을 이익으로 유지합니다. LVS가 만료시 $ 55 이하로 거래해야하는 최대 위험은 $ 1.60입니다. 이 스프레드에 대한 손익분기 점은 56.60 달러이며, 짧은 파업은 회수 된 크레딧을 줄입니다. LVS는 현재이 수준보다 3.5 % 높은 거래가 있습니다.

부두 1 수입품.

Pier 1 Imports (NYSE : PIR) 주가는 10 월부터 상승세를 타고 있으며 현재 7 년래 최고 수준으로 거래되고있다. (내 생각에 회사는 마침내 부러진 거울상의 저주가 2005 년에 닥쳤다 고 생각한다.) 지난 달 PIR은 4 분기의 같은 점포 판매가 2010 년보다 10.3 % 증가했다고 말했다. 누적 된 주식의 수는 주식의 부채 비율의 거의 6 %를 차지합니다.

황소 호 확산은 PIR 황소에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 투자자들은 5 월 19 파업 통화를 매수하고 5 월 20 파업 통화를 매각하여 55 센트 이하의 순 차감을 지불 할 수있다. 스프레드가 만료 될 때 주식이 $ 20 북쪽으로 거래된다면 스프레드는 45 센트의 이익을 얻는다. 반면에 PIR이 19 달러 아래에서 거래되는 경우 투자자는 지불 된 직불 카드의 100 %를 잃게됩니다. 이 스프레드에 대한 Breakeven은 $ 19.55입니다. 이것은 LVS 황소 퍼트 스프레드보다 더 공격적인 거래입니다. 주식이 더 높게 움직 이도록 요구하기 때문에 (낮게 움직이지 않고).

미국 국제 그룹.

아메리칸 인터내셔널 그룹 (NYSE : AIG)은 도이체 방크가 내년에 추가로 200 억 달러의 자사주를 환매 할 수 있다고 발표 한 이후 지난주에 강세 옵션 거래자들 사이에서 인기가 높았다. 주식의 Relative Strength Index 지수는 과매 수 영역에서 벗어 났으며, 기술적 관점에서도 주식 시장은 강세를 보였습니다. 사실, AIG의 10 일 이동 평균은 최근 주식의 20 일 MA보다 높았으며 이는 강세이다.

황소는 $ 1.35 (또는 더 얻을 수 있다면 더 좋음)에 구입할 수있는 가까운 돈 돈으로 5 월 31 일 스트라이크 콜에 참여할 수 있습니다. 주식은 계속해서 랠리가 진행되는 한 이론적으로 무제한이며 보험금을 지불하는 것이 가장 위험합니다. 만료시 손익분기 점은 주식 가격의 4.8 % 인 $ 32.35입니다. 이것은이 세 가지 옵션 중 가장 적극적이지만, 결국 보상은 무제한입니다.

시장 랠리가 언제 시작될 지 예측하는 것이 낫다면, 우선 축하드립니다. 둘째, 긴 풋을 고려해 보거나 예상 스프레드를 쳐서 예상 스프레드 풋을 팔아 한 스트라이크 풋을 샀을 수도 있습니다.

이 글을 쓰는 시점에서, Beth Gaston Moon은 앞서 언급 한 유가 증권 중 어느 것에도 지위를 부여하지 않았습니다.

InvestorPlace Media, investorplace / 2012 / 04 / 3-option-plays-on-volatile-stocks-lvs-pir-aig /에서 인쇄 된 기사.

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