옵션 전략이 곰곰이 생각해

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무료 교육 & raquo; 약세 옵션 전략.

목을 졸라. 나비. 콘도르. 이러한 이색적인 전략은 포트폴리오를 최대한 활용하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있으며 생각만큼 이국적이지 않을 수 있습니다. 20 가지가 넘는 옵션 전략을 읽어보십시오.

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이러한 옵션 전략은 약세의 시장 분위기로 투자자에게 기존 위치를 투자하거나 활용할 수있는 좋은 방법입니다.

Long Put 특정 주식이 약세로 움직일 것이라는 강한 느낌을 가진 공격적인 투자자에게있어 장기간 투자하는 것은 위험이 적고 높은 보상 전략입니다. 주식 매도의 막대한 위험을 감수하기보다는 주식 매매권 (매도권)을 매입 할 수 있습니다. Naked Call Naked Call을 판매하는 것은 매우 위험한 전략이며 극도의주의를 기울여 사용해야합니다. 기본 주식을 보유하지 않고 통화를 판매함으로써 옵션 프리미엄을 징수하고 주가가 일정하게 유지되거나 가치가 하락하기를 바랍니다. 주식의 가치가 상승하면이 전략은 무제한의 위험을 감수합니다. 위로 확산 확산 이미 휘발성 주식에 큰 하향 움직임을 예상 공격적인 투자자, backspreads 좋은 전략입니다. 무역 자체는 더 높은 파업에 풋을 파는 것과 낮은 파업 가격으로 많은 수의 풋을 구매하는 것을 포함합니다. 베어 스프레드 (Bear Call Spread) 주식에 대해 일반적으로 부정적인 느낌을 갖는 투자자에게는 곰 스프레드가 저 위험, 저 보상 전략이라는 좋은 위험이 있습니다. 이 거래에는 일반적으로 현재 주가 또는 그 근처에서 낮은 파업 통화를 판매하고 더 높은 파업, 즉 통화 불능 통화를 사게됩니다. 스프레드 곰은 주식에 대해 일반적으로 부정적인 느낌을 지닌 투자자에게 베어 스프레드는 저 위험, 저 보상 전략입니다. 이 거래는 더 높은 파업에 풋을 사서 더 낮은 파업에 또 다른 파를 파는 것을 포함합니다. 곰 통화 스프레드처럼 기본 스프레드의 가격이 하락하면 곰 스프레드 스프레드가 수익을 얻습니다.

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약세 시장 거래 전략.

기본 보안에 대한 전망이 약세 일 때 (즉, 가격이 하락할 것으로 예상 할 때), 적절한 거래 전략을 사용하고 싶을 것입니다. 많은 초급 옵션 거래자들은 가격이 하락하는 기본 보안에서 이익을 창출하는 가장 좋은 방법은 단순히 풋을 사기위한 것이라고 믿지만, 반드시 그런 것은 아닙니다.

당신이 금융 상품의 작은 가격 인하만을 기대하고 있고, 그 금융 상품의 가격이 움직이지 않거나 오르지 않는다면 당신은 보호를받지 못한다. 이러한 문제를 극복하는 데 사용할 수있는 전략이 있으며, 그 중 많은 전략이 다른 장점을 제공합니다.

이 페이지에서 우리는 곰 같은 옵션 거래 전략 사용의 이점과 몇 가지 단점을 논의합니다. 또한 가장 일반적으로 사용되는 목록을 제공합니다.

왜 약세 옵션 거래 전략을 사용합니까? Bearish 옵션 트레이딩 전략의 단점 Bearish 옵션 트레이딩 전략 목록.

왜 약세 옵션 거래 전략을 사용합니까?

첫째, 우리는 구매 풋이 참으로 곰 같은 옵션 거래 전략 그 자체라고 지적해야하며, 옳은 일은 단지 가격이 떨어질 것으로 예상되는 기초적인 증권에 기초한 풋을 단순히 사는 것이다. 그러나이 방법은 여러 가지면에서 제한적입니다.

기본 보안이 가격으로 이동하지 않으면 풋의 단일 보유가 무의미하게 종료 될 수 있습니다. 즉, 기본 보안이 가격으로 이동하지 않으면 지출 한 돈이 손실되어 반환하지 않습니다. 옵션 계약을 유지하는 데 소요되는 시간의 부정적 효과는 이익을 창출하기 위해 일정 금액을 이동하기 위해 기본 보안이 필요하다는 것을 의미합니다.

따라서 기본 옵션의 가격이 조금 떨어지는 경우에만 옵션을 구입하는 것이 가장 좋은 전략은 아니며 다른 단점도 있습니다. 이것은 단순히 풋을 구입해서는 안된다는 말은 아니지만 대안 전략을 사용하여 부정적 측면을 피할 수있는 방법을 알고 있어야합니다.

약세 전망에 적합한 다양한 거래 전략이 있으며, 각각의 전략은 특정 이점을 제공하기 위해 다른 방식으로 구축됩니다. 성공적인 거래의 중요한 측면은 주어진 거래에서 성취하고자하는 전략과 일치하는 것입니다.

예를 들어, 가격이 하락하는 기본 보안에 대한 입장을 취하고 싶지만 didn†™ t가 너무 많은 자본을 위험에 빠뜨리려고한다면, 풋을 살 수 있고 (낮은 파업에서) 풋을 쓸 수도 있습니다. 비용. 이렇게하면 시간이 많이 걸릴 위험을 일부 상쇄 할 수 있습니다.

시간 감퇴의 부정적인 영향을 줄이는 또 다른 방법은 전화 기록을 포함시키는 것입니다. 선불 비용 인 직불 스프레드 대신 초기 선급금 (신용 스프레드)을 반환하는 전략을 사용할 수도 있습니다.

기본적으로 곰 같은 옵션 거래 전략은 매우 다양합니다. 적절한 보안 정책을 사용하면 근본적인 보안 가격만으로는 이익을 얻을 수 없지만 위험에 노출되거나 필요한 투자 수준과 같은 특정 거래 측면에 대한 통제 요소가 있습니다.

곰 같은 전략의 단점.

단순히 풋을 사는 것 이외의 곰 같은 옵션 거래 전략을 사용하는 것이 분명한 이점이 있지만, 몇 가지 단점이 있음을인지하고 있어야합니다. 그들 중 대부분은 일반적으로 당신이 얻을 수있는 이익을 위해 지불 할 가격이 있다는 점에서 어떤 식 으로든 상충 관계가 있습니다.

예를 들어, 대부분의 수익 잠재력은 제한적입니다. 이는 기본 보안이 얼마만큼 떨어질 수 있는지에 의해서만 제한되는 구매 풋과는 대조적입니다. 이것이 반드시 큰 문제는 아니지만, 금융 상품이 비교적 짧은 기간 내에 가격이 급격하게 떨어지는 것은 합리적으로 드물기 때문에 제한된 위험과 같은 추가 이익을 얻으려면 강조해야합니다. 희생 (제한된 이익 등).

어떤면에서 선택할 수있는 여러 가지 전략이 있다는 사실 자체가 단점입니다. 선택의 여지가있는 것이 궁극적으로 좋은 일이지만 특정 상황에 가장 적합한 것이 어느 것인지를 결정하는 데 추가 시간과 노력이 필요하기 때문에 선택의 여지가 있습니다.

또한 대부분이 스프레드를 생성하기 때문에 여러 트랜잭션이 필요하므로 커미션을 더 많이 지불해야합니다. 사실, 이러한 단점은 상당히 작고 긍정적 인 측면보다 훨씬 중요합니다. 사실은 당신이 모든 다양한 전략에 익숙해지고 어떤 것을 사용할 것인지 선택하는 데 익숙 할 수 있다면 언제든지 성공적인 상인이 될 수있는 좋은 기회입니다.

약세 전략 목록.

다음은 약한 전망을 가지고있을 때 자주 사용되는 전략 목록입니다. 각 거래에 대한 간단한 정보도 있습니다. 거래 수, 직불 스프레드 또는 신용 스프레드 관련 여부, 초보자에게 적합한 지 여부 등이 있습니다.

관련 링크를 클릭하면 각 항목에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 전략을 선택하는 데 도움이 필요하면 여기에서 찾을 수있는 선택 도구를 사용할 수 있습니다.

이것은 단 하나의 거래와 관련된 단일 포지션 전략입니다. 그것은 초보자에게 적합하며 선행 비용으로 제공됩니다.

이 단일 포지션 전략에 필요한 트랜잭션은 하나 뿐이며, 선행 신용을 산출합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.

이 간단한 전략은 초보자에게 완벽하게 적합합니다. 그것은 직불 스프레드를 만들기 위해 결합 된 두 개의 트랜잭션을 포함합니다.

이는 상대적으로 간단한 전략이지만 높은 거래 수준을 요구하므로 초보자에게는 적합하지 않습니다. 신용 스프레드는 두 가지 거래를 사용하여 생성됩니다.

이것은 복잡하고 초보자에게 적합하지 않습니다. 두 건의 거래가 필요하며 작성된 옵션에 대해 구입 한 옵션의 비율에 따라 차변 스프레드 또는 신용 스프레드를 생성 할 수 있습니다.

이것은 매우 복잡하고 초보자에게 이상적이지 않습니다. 신용 스프레드가 생성되고 두 개의 트랜잭션이 관련됩니다.

곰 나비 확산에는 두 가지 변형이 있습니다. 곰 나비 확산과 곰 나비 확산이 확산됩니다. 초보자에게는 적합하지 않습니다. 세 개의 트랜잭션이 필요하며 차변 스프레드를 생성합니다.

이 직불 스프레드를 생성하려면 세 개의 트랜잭션이 필요합니다. 복잡하기 때문에 초보자에게 적합하지 않습니다.

약세 옵션 전략.

곰 같은 옵션 전략 - 소개.

약세 옵션 전략은 주식 거래가 중단 될 때 이익을 내기 위해 고안된 옵션 거래 전략입니다.

약세 옵션 전략 - 내용.

약세 옵션 전략 - 주요 구성 요소.

대부분의 Bearish 옵션 전략의 주요 구성 요소는 풋 옵션입니다. Put 옵션은 주식을 매각 할 때 상인이 이익을 얻는 방식을 완전히 혁명적으로 만들었습니다. 아무 것도 줄이지 않아도되기 때문입니다. 전통적으로 주가가 하락할 때만 이익을 얻는 것은 주식 자체를 매도 할 때 발생합니다. 주식을 매도한다는 것은 당신이 소유하지 않은 것을 실제로 팔고 (실제로 브로커로부터 빌려 오는 것을 의미 함), 나중에 가격이 떨어지면 그것을 사기를 희망하여 이익을 얻습니다. 이 접근법은 여러면에서 불리하며, 그 중 하나는 무언가를 줄여야한다는 사실입니다 (이 경우에는 주식). 짧은 자리로 갈 필요가 귀하의 계정에 마진 요구 사항은 실제로 브로커에 빚을 박았 미래의 가격에 상관없이 귀하의 브로커로 주식의 동일한 번호를 반환 무제한의 책임에 당신을 노출합니다. 이것은 또한 왜 소수의 주식 거래자가 짧은 매도자인지 이유입니다. 공매도는 더 많은 개인 투자자를 사는 것만 큼 편리하지 않습니다. 그러나 풋 옵션은 주식이 하락할 때 얻을 수있는 유일한 금융 상품이기 때문에 옵션 거래는 완전히 새로운 문을 열었습니다. 네, 풋 옵션은 주식을 매수할 때 실제로 소유하고 그 다음에 이익을 얻는 계약입니다. 주식이 대신 오르는 경우, 풋 옵션은 쓸모 없게 만료되고 그 풋 옵션에 지불 된 돈 이상을 잃지 않습니다. 레버리지 풋 옵션 제안과 함께 제한된 손실 가능성은 풋 옵션이 곰 같은 옵션 전략의 근간이되는 이유입니다.

약세 옵션 전략 - 차변 및 신용.

Bearish 옵션 전략에는 두 가지 범주가 있습니다. 직불 전략 및 신용 전략. 차변 약세 옵션 전략은 현금을 지불해야하는 약한 옵션 전략입니다. 이들은 짧은 옵션을 포함 할 수 있지만 긴 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 완전히 커버하지는 않은 약세 옵션 전략입니다. 신용 약세 옵션 전략은 위치를 결정할 때 현금으로 귀하의 계정에 크레딧을 부여하는 약세 옵션 전략입니다. 이들은 곰팡이가 발생하는 옵션 전략으로 시간 단축으로 이익을 얻기 위해 풋 옵션을 사지 않고 통화 옵션을 단락시킴으로써 일반적으로 만들어집니다. 신용 곰 같은 옵션 거래 전략의 예로 풋 옵션 대신 풋 옵션이 사용되는 곰 콜 스프레드가 있습니다. 신용 곰 같은 선택권 전략은 당신의 호의에서 시간 감퇴를두기 때문에 확실히 이기기의 확율을 증가하고 그러나 만들 수있는 최대 선택권 무역 이익을 제한한다.

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약세 옵션 전략 - 초기 경비 절감.

Bearish 옵션 전략 개발의 한 가지 주된 이유는 Put 옵션을 구입할 때 자본 지출을 낮출 필요가 있다는 것입니다. 낮은 옵션은 풋 옵션 위치에 대해 지불합니다. ROI가 높을수록 동일한 이동으로 ROI가 높아집니다. 약세 옵션 전략은 주로 돈을 탕진하거나 돈을 쓴다는 옵션을 돈이나 돈을 넣는 옵션 위에 사는 것 위에 둔다. 주식이 돈을 버는 것의 파격 가격보다 더 낮은 가격으로 움직이지 않는 한, 옵션을 팔면 얻을 수있는 프리미엄은 부분적으로 돈이나 돈을 넣는 옵션에서 더 높은 비용을 상쇄하여 inital을 낮 춥니 다. 자본 지출. 예를 들어 곰 퍼트 스프레드입니다.

약세 옵션 전략 - 시간이 지남에 따라 이익을 얻습니다.

약세 옵션 전략은 기본 주식이 소멸 될 때만 이익을 창출 할 수있을뿐만 아니라 기본 주식이 시간이 지남에 따라 정체 상태를 유지할 때도 이익을 창출 할 수 있습니다. 약세 옵션 전략은 롱 풋 옵션 대신 짧은 통화 옵션을 사용하여 시간을 줄입니다. 짧은 통화 옵션은 만료되는 동안 기본 주식이 파업 가격보다 낮지 만 이익은 제한적이며 위험 잠재력이 무제한만큼 이익을 얻습니다. 이러한 곰 같은 옵션 거래 전략의 가장 직접적인 예는 분명 Naked Call Write 옵션 거래 전략입니다. 이러한 곰 같은 옵션 전략의 문제점은 대부분의 옵션 거래 브로커의 높은 증거금 예금 요건이므로 다른 옵션도 짧은 마진 옵션과 결합하여 마진 요건이 낮은 신용 옵션 투자 전략을 산출하는 이유입니다.

약세 옵션 전략 - 절충안.

옵션 거래는 모두 절충안에 관한 것입니다. 단순히 풋 옵션을 사기보다는 곰 같은 옵션 전략을 이용하는 것은 일반적으로 기본 주식이 극적으로 무너질 때 만들 수있는 최대 이익을 제한합니다. 이것은 더 복잡한 곰 같은 옵션 전략이주는 다른 모든 이익을 얻으 려 할 때 지불하는 대가입니다.

Bearish 옵션 전략 목록.

다음은 옵션 거래의 상대적인 복잡성에 따라 분류 된 약세 옵션 전략 목록입니다. 복잡한 곰 같은 전략은 대개 높은 계정 마진을 요구하는 신용 ​​약세 옵션 전략입니다.

약세 트레이딩 전략.

옵션 거래에서 약세 전략은 옵션 거래자가 기초 주가가 아래쪽으로 움직일 것으로 예상 할 때 고용됩니다. 최적의 거래 전략을 선택하기 위해 주가가 얼마나 낮은 지 평가하고 하락이 발생할 시간을 평가해야합니다.

매우 곰 같은.

옵션 매매 전략의 가장 곰 같은 것은 대부분의 초보 옵션 매매자들이 이용하는 간단한 매수 전략입니다.

알맞게 약하다.

대부분의 경우 주가는 가파른 하향 움직임을 만들기 어렵습니다. 보통 약세 옵션 거래자들은 예상 하락에 대한 목표 가격을 설정하고 베어 스프레드를 활용하여 위험을 줄입니다. 이러한 이익을 극대화하기 위해서는 최대 비용을 들여야합니다.

살짝 곰 같은.

약세 거래 전략은 기본 주식 가격이 옵션 만기일에 오르지 않는 한 돈을 버는 옵션 전략입니다. 이러한 전략은 일반적으로 작은 위쪽 보호를 제공합니다. 그러한 전략의 좋은 예는 비 알콜 중독 전화를 작성하는 것입니다.

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