초보자를위한 옵션 거래 스톡 옵션 거래로 부자가되는 법

왜 대부분의 사람들이 옵션 거래에서 열렬히 실패 하는가 (그리고 그것을 피하는 방법)

사실은 사실입니까? 그들은 논쟁 할 수 없습니다. 진실은 옵션을 거래하는 대부분의 사람들이 비참하게 실패하고 매년 돈을 잃는다는 것입니다. 그러나이 블로그를 읽는다면 옵션 거래로 번성했던 사람들 중 한 명이 될 수 있다고 생각하는 것이 안전하다고 생각합니다.

솔직히 말해 보자면, 대부분의 초보자 옵션 거래자는 전문가가 아니기 때문입니다. 실제로 대부분의 사람들은 금융에 대한 배경조차 갖고 있지 않으며 주식 시장이나 경제에서 일하는 방식이 어떻게되는지 이해하지 못합니다.

이런 거래자들에게 옵션 거래와 시장 분석을 배우는 것은 처음에는 비참한 시도가 될 수 있습니다. 그러나 당신이 연습하고 배우면 아주 성공적인 거래가 될 수 있다는 것을 안심하십시오 - 다른 사람이 당신에게 확신시키지 못하게하십시오!

아래에는 대부분의 사람들이 거래 옵션을 사용하지 못하는 다섯 가지 주요 이유가 나와 있습니다.

옵션 거래가 "단순"하다고 가정

옵션 세미나에 참석 한 적이 있습니까? 옵션 거래로 높은 수입을 올리는 것이 "단순한"방법이라고 배웠습니다. 집에 가서 거래를 시작했을 때 일관된 수입을 내지 못했습니다.

무슨 고전적인 이야기가 반복해서 들려 주어 지는지. 나는 그 세미나에도 갔고 그것을 증명할 흉터를 가지고있다.

이제 옵션 거래가 "부유 한 빠른"산업이 아니라는 사실을 깨닫게되면 인생의 과정에서 수천만 달러를 절약 할 수 있습니다. 당신은 본질적으로 오는 것은 아니지만 배울 수있는 / 훈련 된 강한 거래 정신을 확립해야합니다.

옵션 거래는 마라톤을 운영하는 것과 같습니다. 지름길이없고 돈을 버는 쉬운 방법이 없거나 그렇지 않으면 모두가 그렇게 할 것입니다.

매일 배우고 더 잘하기 위해 의식적인 노력을 기울여야합니다.

비 감정적 인 무역 계획을 창조하지 말라.

이것은 많은 초심자가 솔직히 실패하는 곳입니다. 초보자가 옵션 거래에서 일관성을 유지하려면 견고하고 객관적인 거래 시스템이 만들어 져야합니다. 따라서 자신의 규칙을 따르고 매우 제한된 감정적 인 결정 만하면됩니다. 우리는 모두 인간이며 따라서 EQ (감정적 IQ)가 의사 결정을 이끌어냅니다.

비즈니스와 같은 거래를위한 입증 된 시스템 및 프레임 워크 (취미가 아님)를 통해 나는 모든 사람에게 옵션을 성공적으로 교환하도록 가르 칠 수 있습니다. 이 시점에서 당신이 "똑똑한"방법에 관한 것이 아니기 때문에. 오히려 그것은 시스템을 따르고 일관된 수익을 창출하는 비 감정적 거래를하는 것입니다.

항상 지식이 부족합니다.

우리가 인생에서하는 모든 일 중에서 항상 우리에게 가장 큰 상처를주는 것은 지식의 부족입니다. 나는 매주 학생들을지도 할 때 항상 기계적인 예를 사용합니다. 이런 식으로 조금 나아 ...

우리 아버지는 몇 년 동안 닛산 자동차 정비사 였으므로 자동차를 분해하여 처음부터 다시 만드는 법을 특히 잘 알고 있습니다. 나는 이것을하는 법을 모른다. 그리고 내가 시험해 보면 비참하게 실패 할 것이다.

저는 능력이 부족하지 않습니다. 절대적으로 열심히 일할 수 있습니다. 그리고 나이가 들수록 그 일을 훨씬 쉽게 할 수 있습니다. 그래서 우리 사이의 진정한 차이점은 그가 지식을 갖고 있다는 것뿐입니다.

뭐니 뭐니해도 격렬하게 성공적인 거래 옵션을 가진 사람들은 매월 매달 배우고 성장합니다. 그들은 훌륭한 거래 계획을 세우고, 견고한 위험 관리와 새로운 전략에 대해 배웁니다.

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코치가 없다.

모든 위대한 운동 선수는 코치를 갖는 엄청난 가치를 알고 있습니다. 옵션 거래에서도 마찬가지입니다.

네, 당신은 스스로 합리적으로 잘 할 것입니다. 그러나 무의미한 실수를 피하고 더 높은 수익을 올리는 동안 빨리 나아지기를 원한다면 확실히 코치가 필요합니다.

실패한 투자자의 말을 듣는 것은 드문 일이 아닙니다. "나는 그 일이 일어 났음을 보았어야합니다."또는 "나는 단지 집중했으면 만들었을 것입니다."그런 경우, 코치는 가치 있고 공정한 통찰력을 제공했을 것입니다. 실망을 피하십시오. 그러한 코치는 입증 된 전문성을 갖춘 경험 많은 상인이어야합니다.

무엇보다도, 당신이 최고 수준으로 이동하기를 원한다면, 당신은 코치 하나만이 아니라 전체 코치를 필요로 할 것입니다. 우리 시대의 위대한 투자자들을 살펴보십시오. 그들은 포트폴리오의 모든 측면을 안내하는 우수한 자격을 갖춘 전문가 팀을 보유하고 있습니다.

이것은 한 사람도이 세상에서 모든 기술과 통찰력을 소유하고 있지 않기 때문에 특히 중요합니다. 초기 계획 밖에서 발생하는 새로운 기회를 쉽게 간과 할 수 있습니다. 또는 계획에 영향을 줄 수있는 외부 위협에 대해 알지 못할 수도 있습니다. 적어도 진행 상황을 평가하기 위해서는 두 번째 눈을 갖는 것이 좋습니다.

또한, 다른 옵션 거래자들이하는 일에 항상 주목하십시오. 특정 계획에 집중해야하지만 다른 사람들에 대해 알아 내면 여기저기서 몇 가지 사항을 조정할 수 있습니다.

위험과 보상을 이해하지 못합니다.

위험과 보상의 기본 개념을 이해하지 못하면 궁극적으로 재앙이 발생합니다. 거래 경력 초기에 큰 재정적 손실을 경험 한 사람들은 위험을 무서워 할 수 있습니다. 이것은 합법적 인 좋은 기회를 열어주지 않습니다. 대신, 그들은 거래 위험이 적기 때문에 최소한의 수익만으로 옵션을 고수합니다. 결국 보상이 종종 위험에 밀접하게 연관되어 있기 때문에 그런 사람들은 경제적으로 많이 얻지 못할 것입니다.

반면에, 일부 상인은 보상에 너무 많은 초점을 맞추고 결국 위험에 대한 우려는 거의 없습니다. 실제로는 약간의 시간이 걸릴 수도 있지만 좋은 실행은 어느 시점에서 끝나야합니다.

위험과 보상의 개념을 이해하면 잃을 때까지 자신의 위치를 ​​몰아내는 것을 막을 수 있습니다.

언제 거래를 중단 할지를 아는 것이 현명합니다. 당신이 40K 이상이고 80K를 올릴 수 있다고 생각한다면 자신을 멈추고 위험을 봐라. 80K 보상에 대해서만 생각하면 거기에 도달하는 위험에 대해 눈이 멀어집니다. 당신이 잘 알고 있듯이 (적어도 당신은해야합니다), 모든 보상에는 그에 따른 위험이 있습니다. 그리고 종종 더 높은 보상은 높은 위험을 가지고 있습니다.

오늘의 블로그에 설명 된 실수 중 일부와 관련이 있습니까? 당신이 그 (것)들을 어떻게 다루는 지 코멘트에서 공유하게 자유롭게 느끼십시오.

저자에 관하여.

커크 뒤 플레시.

Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.

그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.

나는 오늘날 야생 시장에서 몇 가지 감정을 테스트 한 적이 확실한가요? 내 것은 일부 원유 거래가 너무 많은 마진을 묶고 있다는 것을 포함합니다.

궁금한 점이 있다면 옵션 트레이더가되면 기업가가 될 수 있습니까?

당신은 정교 할 수 있습니까?

나는 사업과 같은 거래를 다루기 위해 책을 통해 아이디어를 계속해서 찾아왔다.

나는 단지 상인과 기업가라는 관계를 찾기 위해 노력하고 있습니다. & # 8230;

Gotcha & # 8211; 나는 우리가 감당할 수있는 많은 것들이 있다고 생각하지만, 나를위한 열쇠는 당신이 장기적으로 일한다는 것입니다. 예를 들어, 새로운 비즈니스 (매장, 컨설팅 실무 등)를 개설하면 2 개월 동안 문을 열지 않고 갑자기 닫을 수 있습니까? 당신은 매일 그것에서 일하고 헌신해야합니다. 이것이 거래를 처리하는 방법입니다. & # 8211; 진정으로 성공하기를 원한다면 일해야 할 장기적인 약속입니다.

기업가는 사업을 시작한 사람이고 옵션 트레이더는 옵션 연락처를 사거나 파는 사람입니다.

초보자를위한 옵션 트레이딩 전략 안내서.

옵션은 조건부 파생 상품으로 계약자의 옵션 보유자가 선택한 가격으로 증권을 사고 팔 수 있습니다. 옵션 구매자에게는 그러한 권리에 대해 판매자가 "프리미엄"이라고 부르는 금액이 부과됩니다. 시장 가격이 옵션 소지자에게 불리한 경우 옵션을 무용지물로 만료시켜 손실이 프리미엄보다 높지 않도록 보장합니다. 대조적으로 옵션 판매자 인 a. k.a 옵션 작성자는 옵션 구매자보다 더 큰 위험을 부담하므로이 프리미엄을 요구합니다.

옵션은 "통화"및 "넣기"옵션으로 나뉩니다. 콜 옵션은 계약의 구매자가 미래의 기초 자산을 행사할 수있는 가격을 행사 가격 또는 행사 가격으로 구입할 수있는 곳입니다. Put 옵션은 구매자가 미래의 기본 자산을 미리 정해진 가격으로 판매 할 권리를 취득하는 곳입니다.

직접 자산보다는 왜 무역 옵션을 선택해야합니까?

거래 옵션에는 몇 가지 장점이 있습니다. CBOE (Chicago Board of Option Exchange)는 다양한 단일 주식 및 지수에 대한 옵션을 제공하는 세계에서 가장 큰 그러한 거래소입니다. 거래자는 보통 단일 옵션이있는 단순한 전략에서 여러 개의 동시 옵션 위치가 포함 된 매우 복잡한 전략에 이르기까지 다양한 옵션 전략을 구성 할 수 있습니다.

[옵션을 사용하면 인상적인 수익을 낼 수있는 단순하고 복잡한 거래 전략이 가능합니다. 이 기사는 몇 가지 기본 전략의 요약을 제공 할 것이지만 연습을 자세히 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 코스를 확인하십시오. 이 과정을 통해 상인이 가장 성공한 옵션을 사용하여 지식과 기술을 익히 게됩니다.]

다음은 초보자를위한 기본 옵션 전략입니다.

다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.

특정 주식 또는 지수를 낙관하고 하향 움직임의 경우 자본을 위험에 빠뜨리고 싶지는 않습니다. 곰 같은 시장에서 레버리지 수익을 취하고 싶습니다.

옵션은 레버리지 수단 (leveraged instrument)으로, 거래자가 기초 자산이 거래 할 때 요구되는 것보다 적은 금액을 위험하게함으로써 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 단일 주식의 표준 옵션은 100 개의 지분과 크기가 같습니다. 거래 옵션을 통해 투자자는 옵션을 활용할 수 있습니다. 상인이 Apple (AAPL)에 5000 달러를 투자하여 주당 약 127 달러를 투자하려고한다고 가정합니다. 이 금액으로 그는 3953 달러를 4953 달러에 구매할 수 있습니다. 다음 2 개월 동안 주식 가격이 약 10 ~ 140 달러 인상된다고 가정하십시오. 중개 수수료 수수료를 무시하면 거래자의 포트폴리오는 5448 달러로 상승하여 상인에게 투자 된 자본에 대해 448 달러 또는 약 10 %의 순 달러 수익을 남깁니다.

상인의 가용 투자 예산을 감안할 때 9 달러 옵션을 4,997.65 달러에 살 수 있습니다. 계약 규모는 애플 주식 100 개이므로 상장사는 실질적으로 900 개의 애플 주식을 거래하고있다. 위의 시나리오에 따라 2015 년 5 월 15 일에 만료시 가격이 140 달러로 상승하면 옵션 위치에서 얻는 상인의 보수는 다음과 같습니다.

이 직책의 순이익은 11,700 - 4,997.65 = 6,795 또는 자본 투자 수익의 135 %가 될 것이며 이는 원 자산을 직접 거래하는 것과 비교할 때 훨씬 더 큰 수익률입니다.

전략의 위험 : 장거리 전화로 인한 상인의 잠재적 손실은 지불 된 보험료로 제한됩니다. 잠재적 인 이익은 무제한입니다. 즉, 기본 자산 가격이 상승 할 때만큼 수익이 증가 할 것입니다.

다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.

기본 수익률에 곰곰이 생각하지만 단기 매도 전략에서 불리한 움직임의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 레버리지 위치를 활용하고 싶습니다.

상인이 시장에서 약세를 보일 경우 그는 예를 들어 Microsoft (MSFT)와 같은 자산을 매도 할 수 있습니다. 그러나 주식에 풋 옵션을 사는 것은 대안 전략이 될 수 있습니다. 풋 옵션은 주식 가격이 하락할 경우 상인이 포지션으로부터 이익을 얻을 수있게합니다. 반면에 가격이 오를 경우, 상인은 그 옵션을 무효로 만료시켜 보험료를 잃게 할 수 있습니다.

전략의 위험 : 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 된 보험료로 제한됩니다 (옵션 비용에 계약 크기를 곱한 금액). 롱 풋의 보수 기능은 최대 가격 (운동 가격 - 주가 - 0)으로 정의되기 때문에 주식 가격이 0 이하로 내려갈 수 없기 때문에 포지션에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다 (그래프 참조).

다음과 같은 거래자가 선호하는 직책입니다.

기본 가격의 변화가 없거나 약간 증가 할 것으로 예상하십시오. 제한된 하향 보호와 관련하여 상승 잠재력을 제한하고 싶습니다.

적용 대상 통화 전략에는 통화 옵션의 짧은 위치와 기본 자산의 긴 포지션이 포함됩니다. 긴 포지션은 장거리 트레이더가 옵션을 행사할 경우 짧은 콜 라이터가 기본 가격을 제공하도록합니다. 통화 옵션 외에도, 상인은 소액의 프리미엄을 모으고 제한된 상승 잠재력을 허용합니다. 징수 된 보험료는 잠재적 인 하강 손실을 어느 정도 보상합니다. 전반적으로이 전략은 아래 그래프와 같이 짧은 풋 옵션을 종합적으로 복제합니다.

2015 년 3 월 20 일 상인이 39,000 달러를 사용하여 주당 39 달러의 BP (BP) 1000 주를 구매하고 동시에 $ 0.35의 비용으로 45 달러 통화 옵션을 작성하며 6 월 10 일에 만료됩니다. 이 전략의 순 수익은 38.650 달러 (0.35 * 1,000 - 39 * 1,000)의 유출이므로 총 투자 지출은 짧은 통화 옵션 순위에서 모은 350 달러의 프리미엄만큼 감소합니다. 이 예에서의 전략은 상인이 다음 3 개월 동안 가격이 $ 45 이상 또는 $ 39 이하로 크게 움직일 것으로 예상하지 않는다는 것을 의미합니다. 주식 포트폴리오에서 최대 $ 350 ($ 38.65로 하락할 경우)의 손실은 옵션 포지션에서받는 프리미엄에 의해 상쇄되므로 제한적인 하향 보호가 제공됩니다.

전략의 위험 : 만기시 주가가 45 달러 이상 상승하면 짧은 통화 옵션이 행사되고 상인은 주식 포트폴리오를 제공해야만 완전히 잃을 수 있습니다. 주가가 39 달러를 크게 밑도는 경우. $ 30 옵션은 무용지물이 될 것이나, 주식 포트폴리오는 또한 보험료 금액과 동등한 작은 보상을 현저히 잃을 것입니다.

이 지위는 기초 자산을 소유하고 하방 보호를 원하는 상인이 선호합니다.

이 전략은 기본 자산과 장기 Put 옵션 위치에서 긴 포지션을 포함합니다.

대체 전략은 기본 자산을 판매하는 것이지만 상인은 포트폴리오를 청산하기를 원하지 않을 수 있습니다. 아마 그 / 그녀는 장기간에 걸쳐 높은 자본 이득을 기대하므로 단기적으로 보호를 추구하기 때문입니다.

만기가되면 기초 가격이 상승하면 옵션은 쓸모 없게되고 상인은 프리미엄을 잃지 만 자신이 보유하고있는 가격 상승의 이점을 여전히 갖습니다. 반면에, 기초 가격이 하락하면, 거래자의 포트폴리오 포지션은 가치를 잃지 만, 이 손실은 주어진 상황 하에서 행사되는 풋 옵션 포지션의 이득에 의해 대부분 커버 업됩니다. 따라서 보호받는 입장은 효과적으로 보험 전략으로 생각할 수 있습니다. 상인은 현재 가격 이하로 행사 가격을 설정하여 하향 보호를 줄이면서 보험료를 낮출 수 있습니다. 이것은 deductible insurance로 생각할 수 있습니다.

예를 들어 투자자가 $ 40의 가격으로 코카콜라 (KO) 1000 주를 구매하고 향후 3 개월 동안 불리한 가격 변동으로부터 투자를 보호하기를 원한다고 가정하십시오. 다음 put 옵션을 사용할 수 있습니다.

2015 년 6 월 15 일 옵션

이 표는 보호 수준이 그 수준에 따라 증가한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 상인이 가격 하락에 대비해 투자 포트폴리오를 보호하고자하는 경우, 파업 옵션을 $ 40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 다른 말로하면, 그는 매우 값 비싼 돈 옵션에서를 살 수 있습니다. 상인은 결국이 옵션에 4,250 달러를 지불하게 될 것입니다. 그러나 상인이 어떤 수준의 하락 위험을 감내 할 용의가 있다면 그는 35 달러를 넣는 것과 같은 돈 옵션에서 비용을 덜 선택 할수 있습니다. 이 경우 옵션 포지션의 비용은 훨씬 낮아 2,250 달러에 불과합니다.

전략 위험 : 기본 가격이 하락할 경우 초기 주가와 파업 가격에 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 더한 차이로 인해 전체 전략의 잠재적 손실이 제한됩니다. 위의 예에서 파업 가격 35 달러에서 손실은 $ 7.25 ($ 40- $ 35 + $ 2.25)로 제한됩니다. 그 사이에, 돈 선택권에 포함하는 전략의 잠재적 인 손실은 선택권 프리미엄으로 제한 될 것이다.

옵션은 투자자가 기본 증권 거래로 이익을 얻는 대체 전략을 제공합니다. 옵션, 기본 자산 및 기타 파생 상품의 다양한 조합과 관련된 다양한 전략이 있습니다. 초보자를위한 기본 전략은 통화 구매, 풋 매입, 커버 콜 판매 및 보호 풋 매입이며 옵션을 포함한 다른 전략은 파생 상품에 대한보다 정교한 지식과 기술을 필요로합니다. 하향 보호 및 레버리지 수익과 같은 기본 자산보다는 거래 옵션에 이점이 있지만 선급 프리미엄 지급 요건과 같은 단점도 있습니다.

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